Finanzbuchhaltung mit SAP ? 100 Tipps u. Tricks (eBook)

Einleitung 11
TEIL 1 Finanzbuchhaltung allgemein 15
Tipp 1 Standardtexte zwischen Systemen übertragen 16
Tipp 2 Textbausteine in Einzelpostentexten verwenden 18
Tipp 3 Belegerfassung durch Erfassungsvarianten erleichtern 21
Tipp 4 Beleg mittels Referenzbeleg erfassen 26
Tipp 5 Falschbuchungen mittels Validierungen vermeiden 30
Tipp 6 Buchungsperioden automatisch öffnen und schließen 34
Tipp 7 Feld »Zuordnung« korrekt befüllen 38
Tipp 8 Zweiten Zeitraum für erlaubte Buchungsperioden nutzen 43
Tipp 9 Mit Selektionsvarianten arbeiten 47
Tipp 10 Mittels Aufzeichnungen Massen-Datenerfassung erleichtern 49
Tipp 11 Felder über Parameter-IDs vorbelegen 57
Tipp 12 Saldovortrag in SAP verstehen 60
Tipp 13 Inhalt des Feldes »Zuordnung« in FI-Belegen korrigieren 67
Tipp 14 Buchungsdatum für vorerfasste Belege ändern 70
Tipp 15 Zusätzliche Felder in Einzelpostenanzeige aufnehmen 74
Tipp 16 Globale und benutzerspezifische Anzeigelayouts nutzen 76
TEIL 2 Sachkonten und Hauptbuchhaltung 79
Trick 17 Kontosteuerung nachträglich ändern 80
Tipp 18 Sachkontenstammdaten zwischen Systemen übertragen 83
Tipp 19 In Sonderperioden buchen 87
Trick20 Belegnummernlücken nachweisen 91
Tipp 21 Plandaten in FI erstellen (klassisches Hauptbuch) 93
Tipp 22 Plandaten in FI erstellen (neues Hauptbuch) 97
Tipp 23 Einzelposten nachträglich aufbauen 101
Tipp 24 Einzelposten nachträglich abbauen 104
Tipp 25 Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aufbauen 107
Tipp 26 Offene Posten für Sachkonten abbauen 109
Tipp 27 Query für Sachkontenstammdaten erstellen 112
Tipp 28 Allokationen im neuen Hauptbuch einsetzen 121
Tipp 29 Feldstatus für Sachkonten definieren 127
Tipp 30 Massenänderung für Sachkonten einsetzen 132
Tipp 31 E-Bilanz an Microsoft Excel übergeben 136
Tipp 32 Massenstorno für FI-Belege durchführen 139
TEIL 3 Bankenbuchhaltung 143
Tipp 33 Bankkonto des Kreditors über Partnerbanktyp auswählen 144
Tipp 34 Währungskurse mithilfe von Arbeitsvorräten pflegen 148
Tipp 35 Bankunterkonten automatisch ausziffern 152
Tipp 36 IBAN für Hausbankkonten pflegen 155
Tipp 37 Bankenreihenfolge im Produktivsystem ändern 158
Tipp 38 Kontoauszüge löschen 161
TEIL 4 Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsprüfung 165
Tipp 39 Mit gemerkten Belegen arbeiten 166
Tipp 40 Sensible Felder definieren (Vieraugenprinzip) 169
Tipp 41 Kreditorenstammdaten mit Massenänderung aktualisieren 173
Tipp 42 Probleme im Zahllauf mithilfe des Zusatzprotokolls lösen 177
Tipp 43 Anzeige der Vorschlagsliste im Zahllauf ändern 180
Tipp 44 Zahlungsavise per Fax oder EMail versenden 185
Tipp 45 Doppelt gebuchte Rechnungen auflisten 187
Tipp 46 Ausgleich zurücknehmen 190
Tipp 47 Beim Rechnungseingang weitere Rechnungen von abweichenden Lieferanten erfassen 193
Tipp 48 Ungeplante Bezugsnebenkosten verbuchen 197
Tipp 49 Kontenfindung für nicht bestandsgeführte Materialien einrichten 201
Tipp 50 Belegarten für die logistische Rechnungsprüfung vorbelegen 205
TEIL 5 Debitorenbuchhaltung 209
Tipp 51 Ratenzahlungsbedingungen definieren 210
Tipp 52 Freie Selektionen im Zahllauf nutzen 213
Tipp 53 Alternative Abstimmkonten bebuchen 215
Tipp 54 Offene Merkposten ausziffern 220
Tipp 55 Kreditorische Posten im Mahnlauf berücksichtigen 222
Tipp 56 Zusatzprotokoll im Mahnlauf nutzen 226
Tipp 57 Massenstorno des Mahnlaufs durchführen 229
Tipp 58 Debitoren auf Dubletten prüfen 232
TEIL 6 Anlagenbuchhaltung 235
Tipp 59 Massenänderungen bei Anlagenstammsätzen durchführen 236
Tipp 60 Stammdaten aus Buchungen heraus anlegen 243
Tipp 61 Anlagen per Massentransfer übertragen 246
Tipp 62 Massenabgang für Anlagen durchführen 251
Tipp 63 Validierungen im Anlagenstamm verwenden 256
Tipp 64 Substitutionen im Anlagenstamm einsetzen 263
Tipp 65 CO-Objekt zeitunabhängig definieren 267
Tipp 66 Bilanzstruktur in Abhängigkeit vom Bewertungsbereich hinterlegen 269
Tipp 67 Anlagenbewegungen per Herkunftsnachweis nachvollziehen 271
Tipp 68 Berichte für Anlagen stillgelegter Buchungskreise erstellen 274
Tipp 69 Versicherungsbasiswerte neu berechnen 276
Tipp 70 Zusätzliche Felder in Anlagen-Reporting aufnehmen 279
Tipp 71 Anlagengitter in Microsoft Excel herunterladen 284
Tipp 72 Hauptbuch- und Anlagenbuchhaltung abstimmen 288
Tipp 73 Unvollständige Anlagen prüfen und vervollständigen 293
Tipp 74 Unbebuchte Anlagen analysieren 295
TEIL 7 Abschluss und Reporting 299
Tipp 75 Konten in der GuV-Struktur einseitig zuordnen 300
Tipp 76 Positionen in der GuV-Struktur einseitig zuordnen 303
Tipp 77 Nicht zugeordnete Konten in Bilanzstruktur bearbeiten 307
Tipp 78 Bilanz- und GuV-Struktur im Produktivsystem pflegen 311
Tipp 79 Buchungen mit falschen Funktionsbereichen korrigieren 313
Tipp 80 Aus der Bilanz in andere Berichte abspringen 317
Tipp 81 Bilanzreport mit Ledger-Vergleich für das neue Hauptbuch erstellen 320
Tipp 82 Accrual Engine für Abgrenzungsbuchungen einsetzen 324
Tipp 83 Rollierende/jahresübergreifende Bilanzen darstellen 329
Tipp 84 Sets und Kontengruppen auf Basis der Bilanzstruktur erstellen 332
Tipp 85 Selektionsvarianten mit Variablen definieren 335
Tipp 86 Reportvarianten transportieren 337
TEIL 8 Integrationsaspekte 339
Tipp 87 MM-Kontenfindung nachvollziehen 340
Tipp 88 Report »Bilanzwert pro Konto« im Abschluss einsetzen 342
Tipp 89 CO-Kontierungen automatisch ableiten 347
Tipp 90 Dummy für Funktionsbereiche einrichten 350
Tipp 91 Ableitung von Funktionsbereichen beeinflussen 355
Tipp 92 Anlagenzugänge über Investitionsmaßnahmen abwickeln 359
Tipp 93 Plan-Abschreibungen für zukünftige Investitionen ermitteln 365
Tipp 94 Planung von CO in FI übernehmen 371
Tipp 95 Anzahl der FI-Belegpositionen reduzieren 375
Tipp 96 Mit der integrierten Anzahlungsabwicklung arbeiten 379
Tipp 97 Überleitungsfehler aus SD prüfen und beseitigen 385
Tipp 98 Erlöskontenfindung nachvollziehen 388
Tipp 99 SD-Beleginformationen an FIBeleg übergeben 390
Tipp 100 Anzahlungsabwicklung über Basiskonditionen in SD abbilden 394
Die Autorinnen 399
Index 401