Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden
Springer Berlin (Verlag)
978-3-662-49406-6 (ISBN)
Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- Punktschätzung.- Hypothesentests.- Simulation.- Stochastische Prozesse und Modelle.- Biometrie.- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- Credibility-Modelle.- Anhänge.- Sachverzeichnis.
| Erscheinungsdatum | 24.06.2016 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Statistik und ihre Anwendungen |
| Zusatzinfo | XIV, 375 S. 65 Abb. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 691 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | Aktuarwissenschaften • Asset-Liability-Management • Enterprise Risk Management • mathematics and statistics • Probability theory and stochastic processes • Risikomanagement; Einzelne Wirtschaftszweige/Branchen • Stochastik; Handbuch/Lehrbuch • Tarifierung • Versicherungsmathematik |
| ISBN-10 | 3-662-49406-X / 366249406X |
| ISBN-13 | 978-3-662-49406-6 / 9783662494066 |
| Zustand | Neuware |
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