Asset Allocation Strategies for Mutual Funds (eBook)
XXIX, 462 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-030-76128-8 (ISBN)
This book offers an overview of the best-working strategies in the field of equity and fixed income mutual fund-based portfolio management. This timely research considers different market conditions, such as global financial crises, across various geographical regions such as the USA and Europe. Combining academic and practical findings, the author presents a practitioner perspective on mutual fund-based portfolio strategies, appealing not only to finance scholars but also professionals within the asset management industry. This book synthesizes a large part of the academic research to date on the mutual fund industry by drawing from the most widely cited academic journals. The author makes a systematic use of numerical examples to facilitate the understanding of Investment themes organized around several important topics: size, diversification, flows, active management, volatility, performance persistence and rating.
Giuseppe Galloppo is a Professor of Finance at Tuscia University of Viterbo and Research Fellow of the CEIS Foundation at the University of Rome Tor Vergata, Italy. Giuseppe has published scientific papers in several top academic journals. His research revolves around asset allocation, risk Management and the econometrics of financial markets. Additionally, he has worked as a member of several research teams including the CNR National Council of Research, the Statistical Information Commission, the ASEAN Observatory for the Italian Foreign Office Ministry. He is a member of FINEST Network - Financial Intermediation Network of European Studies. In the Wealth Management Industry, he has been a Head of Research at the Multi Family Office, as well as a Quantitative Asset Allocation Manager.
| Erscheint lt. Verlag | 24.7.2021 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XXIX, 462 p. 56 illus., 54 illus. in color. |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
| Schlagworte | asset allocation strategy • Asset Management • Asset Manager • Emerging Markets • Equity • finance practitioner • financial volatility • Fixed Income • Investment • investment manager • mutual fund-based portfolio strategy • Performance Evaluation • Portfolio Management • Return • Risk • Risk Management |
| ISBN-10 | 3-030-76128-2 / 3030761282 |
| ISBN-13 | 978-3-030-76128-8 / 9783030761288 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
PDF (Wasserzeichen)Größe: 6,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich
