Hat der "Value Effekt" im Aktienmarkt eine Zukunft? Empirische Evidenz und Prognose (eBook)
24 Seiten
GRIN Verlag
978-3-346-23549-7 (ISBN)
Ziel der Arbeit ist es, den Value Effekt anhand der zugrundeliegenden Value Investing Strategie zu erläutern, mit den gängigsten Kapitalmarkttheorien zu validieren und einen Einblick in die aktuellen empirischen Ergebnisse zu liefern. Zu Beginn der Arbeit werden die Formen des Value Investing beschrieben und es wird auf das Konzept der Margin of Safety eingegangen. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden kurz drei bekannte Kapitalmarkttheorien vorgestellt und untersucht, ob der Value Effekt mit diesen vereinbar ist. Anschließend werden die wichtigsten fundamentalen Kennzahlen erklärt, welche sowohl als Basis für das formelbasierte Value Investing herangezogen werden, als auch in den zahlreichen empirischen Untersuchungen in Kapitel fünf genutzt wurden. Darauf folgt eine kurze Gegenüberstellung empirischer Ergebnisse, die zeigen sollen, ob beim Value Investing einzelne oder mehrere Kennzahlen verwendet werden sollen und wie sich dies auf den Value Effekt auswirkt. Zu guter Letzt folgt ein Überblick über die aktuellen empirischen Erkenntnisse sowie ein Fazit zum Value Effekt.
Erscheint lt. Verlag | 28.8.2020 |
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Verlagsort | München |
Sprache | deutsch |
Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung |
Schlagworte | Anomalien • Investition • Kapitalmarkt • Rendite • Value |
ISBN-10 | 3-346-23549-1 / 3346235491 |
ISBN-13 | 978-3-346-23549-7 / 9783346235497 |
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