Handbuch MaRisk und Basel III
Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
Seiten
2012
|
2., Aufl.
Knapp, Fritz (Verlag)
978-3-8314-0848-1 (ISBN)
Knapp, Fritz (Verlag)
978-3-8314-0848-1 (ISBN)
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Die unter „Basel III“ bekannten Beschlüsse umfassen neue Anforderungen an die Qualität und Quantität des Eigenkapitals, neue Liquiditätskennzahlen (LCR und NSFR), Einführung einer Leverage Ratio in „Säule 2“, stärkere Regulierung des Derivategeschäfts (insbeson-dere zentrale Kontrahenten für OTC-Derivate) sowie höhere Anforderungen an das bankaufsichtliche Meldewesen, die Risikotragfähigkeit, die Risikomessung sowie bankinterne Stresstests.
In der grundlegend überarbeiteten 2. Auflage des erfolgreichen Handbuchs werden diese neuen Anforderungen nach Basel III und die Auswirkungen auf die deutschen MaRisk durch ausgewiesene Experten erläutert und um Praxishinweise für die tägliche Arbeit ergänzt. Für Fach- und Führungskräfte im Risikomanagementbereich von Banken und Sparkassen, für Revisoren, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.
Die unter "Basel III" bekannten Beschlüsse umfassen neue Anforderungen an die Qualität und Quantität des Eigenkapitals, neue Liquiditätskennzahlen (LCR und NSFR), Einführung einer Leverage Ratio in "Säule 2", stärkere Regulierung des Derivategeschäfts (insbesondere zentrale Kontrahenten für OTC-Derivate) sowie höhere Anforderungen an das bankaufsichtliche Meldewesen, die Risikotragfähigkeit, die Risikomessung und bankinterne Stresstests.
In der grundlegend überarbeiteten 2. Auflage des erfolgreichen Handbuchs werden diese neuen Anforderungen nach Basel III und die Auswirkungen auf die deutschen MaRisk durch ausgewiesene Experten erläutert und um Praxishinweise für die tägliche Arbeit ergänzt.
Für Fach- und Führungskräfte im Risikomanagementbereich von Banken und Sparkassen, für Revisoren, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.
Die Herausgeber: Axel Becker ist Bereichsleiter der Internen Revision der Südwestbank AG in Stuttgart, Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg und Prof. Dirk Wohlert ist Professor für Wirtschaftsmathematik und Finanzwirtschaft an der FH Neu-Ulm. Sind sind jeweils bereits durch zahlreiche Fachpublikationen in Erscheinung getreten.
In der grundlegend überarbeiteten 2. Auflage des erfolgreichen Handbuchs werden diese neuen Anforderungen nach Basel III und die Auswirkungen auf die deutschen MaRisk durch ausgewiesene Experten erläutert und um Praxishinweise für die tägliche Arbeit ergänzt. Für Fach- und Führungskräfte im Risikomanagementbereich von Banken und Sparkassen, für Revisoren, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.
Die unter "Basel III" bekannten Beschlüsse umfassen neue Anforderungen an die Qualität und Quantität des Eigenkapitals, neue Liquiditätskennzahlen (LCR und NSFR), Einführung einer Leverage Ratio in "Säule 2", stärkere Regulierung des Derivategeschäfts (insbesondere zentrale Kontrahenten für OTC-Derivate) sowie höhere Anforderungen an das bankaufsichtliche Meldewesen, die Risikotragfähigkeit, die Risikomessung und bankinterne Stresstests.
In der grundlegend überarbeiteten 2. Auflage des erfolgreichen Handbuchs werden diese neuen Anforderungen nach Basel III und die Auswirkungen auf die deutschen MaRisk durch ausgewiesene Experten erläutert und um Praxishinweise für die tägliche Arbeit ergänzt.
Für Fach- und Führungskräfte im Risikomanagementbereich von Banken und Sparkassen, für Revisoren, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.
Die Herausgeber: Axel Becker ist Bereichsleiter der Internen Revision der Südwestbank AG in Stuttgart, Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg und Prof. Dirk Wohlert ist Professor für Wirtschaftsmathematik und Finanzwirtschaft an der FH Neu-Ulm. Sind sind jeweils bereits durch zahlreiche Fachpublikationen in Erscheinung getreten.
Axel Becker ist Leiter der Innenrevision der Taunus-Sparkasse in Bad Homburg.
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
| Erscheint lt. Verlag | 1.10.2012 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 180 x 245 mm |
| Gewicht | 1436 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Wirtschaft |
| Schlagworte | Bankaufsicht • Basel III • MaRisk • Mindestanforderungen a.d.Risikomanagement (MaRisk) • Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK) • Risikomanagement • Risikomanagement; Spezielle Anwendungsbereiche |
| ISBN-10 | 3-8314-0848-3 / 3831408483 |
| ISBN-13 | 978-3-8314-0848-1 / 9783831408481 |
| Zustand | Neuware |
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