Quantitative Management of Bond Portfolios (eBook)
1000 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-0-691-21061-2 (ISBN)
Erscheint lt. Verlag | 26.5.2020 |
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Reihe/Serie | Advances in Financial Engineering |
Zusatzinfo | 150 line illus. |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Schlagworte | asset • Asset Allocation • Asset Management • Asset swap • Behavioral Economics • Benchmark Bond • Beta (finance) • Bond credit rating • Bond Discount • Bond (finance) • Bond Market • Bond Swap • Bond Yield • Cash Flow • Central Bank • Collateralized mortgage obligation • Coupon (bond) • Covered interest arbitrage • Credit Default Swap • Credit Derivative • Credit (finance) • Credit Rating • credit risk • Credit spread (options) • Currency • Currency overlay • Currency swap • Debt Service Coverage Ratio • Default rate • Derivative (finance) • derivatives market • Diversification (finance) • Dollar Duration • Economic indicator • Empirical Duration • Equity (finance) • Equity Market • Exchange Rate • Financial asset • Financial Economics • Financial risk modeling • Fixed Income • Hedge (finance) • Hedge Fund • High-yield debt • Historical simulation (finance) • income • Index Futures • Information Ratio • Interest Rate • Interest Rate Swap • Internal Rate of Return • Investment • Investment Management • Investment Objective • investment policy • Investment Strategy • Investment Style • Investor • issuer • Lehman Brothers • Leverage (finance) • Liability (financial accounting) • Liquidity preference (venture capital) • Liquidity Premium • Macroeconomic factor • Margin (finance) • market capitalization • market liquidity • Market Value • Market Value Of Equity • Mark-to-market accounting • Moody's Investors Service • Par Yield Curve • Portfolio Investment • Portfolio Manager • portfolio optimization • Portfolio Weight • Price return • Real versus nominal value (economics) • Reinvestment Rate • Relative value (economics) • Replicating Portfolio • return on equity • Revaluation of fixed assets • Security (finance) • standard deviation • Statistical Arbitrage • Stock market index • Supply (economics) • Swap (finance) • Swap rate • Terminal value (finance) • Tracking Error • Trading Strategy • Treasury Index • Treasury Yield • Valuation (finance) • Yield Curve • Yield Curve Risk |
ISBN-10 | 0-691-21061-6 / 0691210616 |
ISBN-13 | 978-0-691-21061-2 / 9780691210612 |
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