Microsoft Dynamics NAV 2018 (eBook)

Michaela Gayer ist als Microsoft Certified Trainer für Microsoft Dynamics NAV tätig. Sie arbeitet bereits seit den 90er Jahren mit dem Produkt und sammelte dabei Erfahrung in der Programmierung, Consulting, Projektleitung, Verkauf und Training. Seit 2013 ist sie auch erfolgreich als Autorin für Videotrainings tätig.Christian Hauptmann ist freiberuflicher Trainer und Berater für Dynamics NAV in Österreich und Deutschland. Er arbeitet seit 20 Jahren mit Microsoft Dynamics NAV in zahlreichen Projekten und verfügt über umfangreiches Wissen in den verschiedenen Bereichen der ERP-Software.Jürgen Ebert arbeitet seit fast 25 Jahren als Berater, Trainer und Programmierer im Microsoft Dynamics NAV-Umfeld. Seit mehr als 10 Jahren ist er selbstständiger Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist.Zu seinen Kunden zählen Marktführer in ihrer Branche ebenso wie „hidden champions“, welche unabhängig von Größe und Branche verschiedene Releases von Microsoft Dynamics NAV einsetzen.

Inhalt 6
Vorwort 12
Ein rascher Einstieg 12
1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV 14
1.1 Was ist Microsoft Dynamics NAV? 15
1.1.1 Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP) 16
1.1.2 Aufbau und Funktionen von Dynamics NAV 17
1.1.3 Technologie und Systemarchitektur 18
1.1.4 Datenstruktur und Belegprinzip 20
1.1.5 Integration mit anderen Microsoft-Produkten 21
1.2 Implementierung von Microsoft Dynamics NAV 21
1.3 Neuerungen in Microsoft Dynamics NAV 2018 22
2 Grundlagen der Systembedienung 24
2.1 Clientkonzepte und Systemzugriff 24
2.1.1 Client-Varianten 25
2.1.2 Benutzeranmeldung 25
2.1.3 Grundlagen der Oberfläche 26
2.2 Der Windows-Client 26
2.2.1 Navigationsmöglichkeiten und Clientstruktur 27
2.2.2 Titelleiste, Adressleiste und Suchfeld 28
2.2.3 Menüband 28
2.2.4 Statusleiste 30
2.2.5 Navigationsbereich 30
2.2.6 Seitenbereich 31
2.2.7 Rollencenter 31
2.2.8 Listenplätze 32
2.2.9 Abteilungen 34
2.2.10 Systembedienung 34
2.2.11 Hilfe 48
2.3 Nutzung der Berichtsfunktionen 48
2.3.1 Grundkonzept der Berichtsausgabe 49
2.3.2 Berichtsdialog und Druckausgabe 49
2.3.3 Filter und Sortierung 51
2.3.4 Druckerauswahl und Formen der Berichtsausgabe 51
2.3.5 Stapelverarbeitung 53
2.4 Konfiguration des Windows-Clients 53
2.4.1 Konzepte zur Konfiguration 53
2.4.2 Vorgehensmodell zur Implementierung 56
2.4.3 Anpassen des Navigationsbereichs 57
2.4.4 Anpassen von Seiten 59
2.4.5 Anpassen von Aufgabenseiten 61
2.5 Webclient und Universal App 62
2.5.1 Grundlagen zum Webclient 63
2.5.2 Systembedienung im Vergleich zum Windows-Client 63
3 Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten 64
3.1 Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung 64
3.1.1 Authentifizierung 65
3.1.2 Benutzerverwaltung 66
3.1.3 Benutzerprofile 72
3.2 Organisationsstrukturen 74
3.2.1 Gliederungsebenen im System 75
3.2.2 Datenbankverwaltung 76
3.2.3 Mandantenverwaltung 77
3.2.4 Zuständigkeitseinheiten 78
3.2.5 Lagerortzuordnung 80
3.3 Mandanteneinrichtung 80
3.3.1 Firmendaten und Finanzbuchhaltungseinrichtung 80
3.3.2 Nummernserien 82
3.3.3 Währungen 86
3.3.4 Perioden 88
3.3.5 Weitere Einrichtung 90
3.4 Grundlegende Stammdaten 91
3.4.1 Artikelstamm 91
3.4.2 Weitere Stammdaten 96
3.4.3 Debitor-/Kreditor-/Artikelvorlagen einrichten 96
3.5 Werkzeuge zur Systemeinrichtung 98
3.5.1 RapidStart-Services 98
4 Lagerverwaltung 100
4.1 Überblick 100
4.1.1 Das Lager in Dynamics NAV 100
4.1.2 Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung 102
4.1.3 Einrichtung Lager und Logistik 103
4.1.4 Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze 103
4.2 Kontrolle des Lagerbestandes 119
4.2.1 Analysieren der Artikelverfügbarkeit 119
4.3 Anpassen des Lagerbestandes 120
4.3.1 Das Artikelbuchungsblatt 120
4.3.2 Anleitung für die Durchführung einer Buchung im Artikelbuchungsblatt 121
4.3.3 Durchführung einer Inventur 122
4.3.4 Anleitung für die Durchführung einer Inventur 122
4.4 Umlagerungen 123
4.5 Logistik-Buchungsblätter 123
4.5.1 Grundlagen der Buchung in Logistik-Buchungsblättern 123
4.5.2 Durchführung einer Buchung im Logistik Artikel-Buchungsblatt 124
4.6 Reservierungen 125
4.7 Wareneingang und Einlagerung 127
4.7.1 Übersicht 127
4.7.2 Prozessvarianten 127
4.7.3 Einkaufsbestellung mit Lagerplatz 129
4.7.4 Einlagerung mit Einlagerungsbeleg 130
4.7.5 Wareneingang mit Wareneingangsbeleg 130
4.7.6 Wareneingang mit Wareneingangsbeleg und Einlagerung mit Lagereinlagerungsbeleg 131
4.7.7 Zuordnung 134
4.8 Interne Logistikprozesse 135
4.8.1 Lagerplatzumlagerungen 136
4.8.2 Interne Kommissionierung und Einlagerung 139
4.8.3 Umlagerungen zwischen Lagerorten 139
4.9 Warenausgang und Kommissionierung 144
4.9.1 Übersicht 144
4.9.2 Prozessvarianten 145
4.10 Artikelverfolgung 148
4.10.1 Einrichtung der Artikelverfolgung 149
4.10.2 Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung 151
4.10.3 Transaktionen mit Artikelverfolgung 152
4.10.4 Artikelablaufverfolgung 153
5 Beschaffung 156
5.1 Überblick 156
5.2 Beschaffungswesen in Dynamics NAV 157
5.3 Zentrale Aufgaben in der Beschaffung 159
5.4 Lieferantenverwaltung 160
5.4.1 Kreditorenstamm 160
5.4.2 Kreditorenübersicht 160
5.4.3 Kreditorenkarte 161
5.4.4 Synchronisation der Marketingkontakte 162
5.4.5 Schaltflächen in der Kreditorenkarte 162
5.4.6 Anleitung zum Erstellen eines Kreditors 163
5.4.7 Einstellungen zur Zahlung 164
5.4.8 Finanzintegration 166
5.5 Einkaufsartikel, Preise und Rabatte 168
5.5.1 Artikelstamm 168
5.5.2 Anleitung zum Erstellen eines Artikels für den Einkauf 170
5.5.3 Einkaufspreise und Rabatte 172
5.5.4 Grundlagen der Preisermittlung 173
5.5.5 Einkaufspreise und Zeilenrabatte 173
5.5.6 Rechnungsrabatte 174
5.5.7 Anleitung zum Erstellen eines Einkaufspreises 175
5.5.8 Anleitung zum Erstellen eines Zeilenrabatts 176
5.5.9 Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsrabatts 176
5.6 Bestellvorschläge 177
5.6.1 Bestellvorschlagsverwaltung 178
5.6.2 Grundlagen zur Arbeit mit Bestellvorschlägen 178
5.6.3 Anleitung zum Einrichten der Planungseinstellungen 179
5.6.4 Anleitung zur Arbeit mit Bestellvorschlägen 180
5.7 Einkaufsanfragen und Bestellungen 183
5.7.1 Struktur von Einkaufsbelegen 183
5.7.2 Einkaufsanfragen 185
5.7.3 Einkaufsbestellungen 185
5.7.4 Rahmenbestellungen 195
5.8 Lieferungen und Rechnungen im Einkauf 196
5.8.1 Einkaufslieferungen 196
5.8.2 Rechnungen zu Einkaufsbestellungen 201
5.8.3 Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf 205
5.8.4 Sammelrechnungen im Rechnungseingang 206
5.9 Zuschläge, Reklamationen und Gutschriften 207
5.9.1 Artikel-Zuschläge und -Abschläge 208
5.9.2 Wertgutschriften 210
5.9.3 Artikelgutschriften 212
5.9.4 Einkaufsreklamationen 213
5.9.5 Einstandspreis bei Einkaufsreklamationen und Gutschriften 213
6 Vertrieb 216
6.1 Überblick 216
6.1.1 Vertrieb in Dynamics NAV 217
6.1.2 Zentrale Aufgaben im Vertrieb 218
6.2 Kundenstammverwaltung 219
6.2.1 Debitorenstamm 219
6.2.2 Rechnungskunde und Lieferadressen 220
6.2.3 Kreditlimit und Zahlungseinstellungen 221
6.2.4 Anleitung zum Erstellen eines Debitors 223
6.3 Kontakte 224
6.3.1 Grundlagen der Kontaktverwaltung 224
6.3.2 Anleitung zum Erstellen eines Kontakts 226
6.4 Verkaufsartikel, Preise und Ressourcen 226
6.4.1 Artikelstamm 227
6.4.2 Verkaufspreise und Rabatte 228
6.4.3 Ressourcen im Vertrieb 234
6.5 Verkaufsangebote und Aufträge 236
6.5.1 Verkaufsangebote 237
6.5.2 Verkaufsaufträge 239
6.5.3 Belegkopie und Standardverkaufscodes 244
6.5.4 Anleitung zum Druck einer Auftragsbestätigung 245
6.6 Lieferungen und Rechnungen im Verkauf 246
6.6.1 Lieferscheine 246
6.6.2 Rechnungen 250
6.6.3 Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf 253
6.7 Verkaufsreklamationen und Gutschriften 256
6.7.1 Verkaufsreklamationen 256
6.7.2 Verkaufsgutschriften 259
6.8 Spezielle Prozesse – Montage und Direktlieferungen 259
6.8.1 Montagestücklisten 260
6.8.2 Montageaufträge 263
6.8.3 Direktlieferungen 266
7 Produktion 270
7.1 Überblick 271
7.2 Zentrale Aufgaben der Produktion 271
7.2.1 Konzept 272
7.2.2 Überblick zur Produktionsabwicklung 275
7.2.3 Produktion einrichten 276
7.2.4 Fertigungsstücklisten und Artikelstamm 278
7.2.5 Verbindungscodes 299
7.2.6 Berichte 300
7.2.7 Fertigungsaufträge 300
7.2.8 Automatische Buchungen 315
7.2.9 Produktionssteuerung 318
8 Produktionsplanung 322
8.1 Überblick 322
8.2 Produktionsprozesse 323
8.2.1 Verkaufsplanung 323
8.2.2 Produktionsprogrammplanung 324
8.2.3 Nettobedarfsrechnung 325
8.2.4 Produktionsplanung mit Dynamics NAV 329
8.2.5 Methoden der Planung 345
9 Finanzmanagement 358
9.1 Überblick 358
9.1.1 Finanzmanagement in Dynamics NAV 359
9.1.2 Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement 359
9.2 Stammdaten und Einrichtung 360
9.2.1 Sachkontenverwaltung 360
9.2.2 Bankkonten 364
9.2.3 Dimensionen 366
9.2.4 Weitere Einrichtung 369
9.3 Integrationseinstellungen 369
9.3.1 Buchungsgruppen 370
9.3.2 Buchungsmatrix 372
9.3.3 Steuereinrichtung 374
9.4 Buchungen im Finanzmanagement 375
9.4.1 Struktur und Einrichtung von Fibu-Buchungsblättern 376
9.4.2 Allgemeine Sachkontenbuchung 377
9.4.3 Buchung von Rechnungen 383
9.4.4 Zahlungen und Postenausgleich 385
9.4.5 Storno- und Korrekturbuchungen 389
9.4.6 Buchungsvorschau 391
9.5 Bestandsbewertung und Lagerregulierung 391
9.5.1 Einstandspreisberechnung 392
9.5.2 Lagerregulierung 396
9.6 Auswertungen 399
9.6.1 Navigate 400
9.6.2 Ansicht der Posten 401
9.6.3 Berichte 402
9.6.4 Kontenschema 403
Index 408
Leere Seite 1