Lexware warenwirtschaft training (eBook)

Vorwort 6
Inhaltsverzeichnis 8
Programmaktualisierungen und Datensicherung/- rücksicherung 14
Schritt 1: Internetaktualisierung 15
Lexware Info Service einschalten 15
Schritt 2: Datensicherung und Rücksicherung 18
Die Firma anlegen 22
Schritt 1: Anlegen Ihrer eigenen Firma 23
Schritt 2: Umsatzsteuer und Rechnungswesen 24
Schritt 3: Grundlegende Einstellungen für die Firma 26
Schritt 4: Firmenzentrale, Verwaltungsdaten 30
Schritt 5: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln 32
Kundenverwaltung 34
Schritt 1: Kundenadressen und Such-/ Sortierfelder 35
Schritt 2: Angaben zur Rechnungsstellung 38
Schritt 3: Allgemeine Informationen zum Kunden 42
Schritt 4: Kundendaten bearbeiten oder löschen 43
Lieferantenverwaltung 46
Schritt 1: Lieferantenadresse und Such-/ Sortierfelder 47
Schritt 2: Angaben zum Bestellwesen 50
Schritt 3: Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr 52
Schritt 4: Lieferantendaten bearbeiten oder löschen 54
Zahlungsbedingungen 56
Schritt 1: Zahlungsbedingungen anlegen 57
Schritt 2: Zuordnung der Zahlungsbedingungen 60
Schritt 3: Auswirkungen 61
Warengruppen 64
Schritt 1: Was sind Warengruppen und wozu braucht man sie? 65
Schritt 2: Anlegen von Warengruppen 66
Schritt 3: Anpassungen vornehmen 69
Die Artikelverwaltung 72
Schritt 1: Basis für die Artikelverwaltung – die Artikelliste 73
Schritt 2: Neuerfassung von Artikeln 74
Schritt 3: Bearbeiten und Löschen von Artikeln 82
Schritt 4: Optionale Einstellungen 83
Stücklistenartikel 86
Schritt 1: Erstellen von Stücklisten 87
Schritt 2: Bearbeiten und Ausgeben von Stücklisten 91
Leistungen 94
Schritt 1: Lohnleistungen 95
Schritt 2: Nebenleistungen 98
Die Auftragserfassung 102
Schritt 1: Der Auftragsassistent – Begriff und Einstieg 103
Schritt 2: Die Positionserfassung 106
Schritt 3: Fertigstellen des Auftrags 110
Listengestaltung und Ausgabe 114
Schritt 1: Listen nach eigenen Bedürfnissen einrichten 115
Schritt 2: Die Auftragsliste 118
Bearbeiten von Aufträgen 124
Schritt 1: Bestehende Aufträge bearbeiten 125
Schritt 2: Neue Aufträge aus Bestehenden erzeugen 128
Schritt 3: Besondere Auftragsarten 131
Textbausteine 136
Schritt 1: Regelmäßig wiederkehrende Texte 137
Schritt 2: Standardtexte automatisieren 140
Einstellungen für die Auftrags- bearbeitung 148
Schritt 1: Firmenbezogene Einstellungen 149
Schritt 2: Individuelle Optionen 152
Projekte 158
Schritt 1: Die Projektverwaltung 159
Schritt 2: Aufträge in Projekten und in der Projektliste 163
Die Lagerhaltung 166
Schritt 1: Einstellungen zur Lagerführung 167
Schritt 2: Ware liefern und berechnen 169
Bestellwesen und Wareneingang 174
Schritt 1: Einkaufsaufträge erzeugen oder erfassen 175
Schritt 2: Weitere Schritte aus der Einkaufsauftragsliste 178
Schritt 3: Wareneingänge zubuchen 179
Formulare anpassen 184
Schritt 1: Die Formularverwaltung 185
Schritt 2: Der Layoutassistent 188
Die Offene-Posten-Verwaltung 194
Schritt 1: Zahlungseingänge 195
Schritt 2: Grundeinstellungen für das Mahnwesen 197
Schritt 3: Das Mahnwesen verwenden 199
Datenexport in die Buchhaltung 206
Schritt 1: Voraussetzungen für den Buchungsdatenexport 207
Schritt 2: Transfer der Buchungsdaten 208
Verkaufspreise 212
Schritt 1: Standardpreise in den Artikeldaten 213
Schritt 2: Besondere Preise 215
Stichwortverzeichnis 220

"Datenexport in die Buchhaltung (S. 205-206)

Warum die aus den Rechnungen und Gutschriften resultierenden Buchungen nicht per Datei in die Buchhaltung übergeben? Es spart Zeit und vermeidet Fehler. Dabei kommt es darauf an, ob die Daten an Ihren Steuerberater gegeben werden sollen oder ob Sie mit financial office arbeiten und die Buchungsdaten innerhalb des Programmpaketes weitergeben wollen. Für beide Fälle ist der Datenexport möglich.

Um in der Übung Buchungsdaten exportieren zu können, benötigen Sie buchungsrelevante Aufträge – Rechnungen oder Gutschriften – im Programm.

Schritt 1: Voraussetzungen für den Buchungsdatenexport

Damit die Daten an ein Buchhaltungsprogramm übergeben werden können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.

Kontenplan

Bereits bei der Firmenanlage müssen Sie festlegen, mit welchem Kontenplan sie arbeiten. Diese Einstellung lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Am besten klären Sie gleich zu Beginn der Arbeit mit dem Programm, mit welchem Kontenrahmen Ihr Steuerberater bzw. die Buchhaltung in Ihrem Hause arbeitet.

Kontenzuordnung

Um die aus den Rechnungen und Gutschriften resultierenden Buchungssätze an ein Buchhaltungsprogramm exportieren zu können, müssen an unterschiedlichen Stellen Konten zugeordnet werden. Wo immer Kontenzuordnungen erfolgen müssen, haben Sie Zugriff auf den Kontenrahmen und können das passende Konto dort auswählen.

Der Vollständigkeit halber seien hier noch einmal die Bereiche genannt, wo Konten hinterlegt sein müssen:

• In den Kundendaten muss ein Debitorenkonto hinterlegt sein, bevor Sie die erste Rechnung an den Kunden schreiben. Fehlt das Konto in den Kundendaten, weist das Programm Sie darauf hin. Klären Sie ggf. die Systematik der Konten mit der Buchhaltung.

• In den Warengruppen müssen die Erlöskonten hinterlegt sein. Beim Anlegen von Warengruppen werden die Standardkonten aus dem Kontenrahmen bereits voreingestellt.

• Unter Verwaltung -> Nebenleistungen müssen für jede Nebenleistung eigens die Erlöskonten für steuerpflichtige, steuerfreie und innereuropäische Erlöse eingetragen werden.

• Arbeiten Sie mit Lohnleistungen, müssen auch dort jeweils die Erlöskonten angegeben werden.

• Unter Verwaltung -> Steuersätze im Bereich der Stammdaten müssen die Umsatzsteuerkonten vorhanden sein. Das ist mit der Auswahl des Kontenplans bei der Firmenanlage bereits automatisch geschehen."