Praxishandbuch Reporting im SAP-Finanzwesen

Heinz Forsthuber ist erfahrener SAP-Berater und -Trainer mit den Schwerpunkten Controlling (CO) und Finanzbuchhaltung (FI). Derzeit ist er als SAP Inhouse-Berater im öffentlichen Dienst tätig und betreut dort die Module FI, CO und MM. Außerdem ist er für die Archivierung sowie die Benutzerverwaltung zuständig.

Abdarahman Fardas studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Bochum mit den Schwerpunkten Rechnungswesen, Controlling sowie Informations- und Kommunikationssysteme. Abdarahman Fardas ist im Öffentlichen Dienst tätig und für die Konzeption, Entwicklung und Optimierung von Reporting- und Analysewerkzeugen sowie für das SAP-Modul FI zuständig.

Karin Bädekerl ist als SAP-Senior-Entwicklerin und BW-Beraterin bei der OctaVIA AG im CC Insurance beschäftigt. Ihre langjährige Erfahrung sammelte Sie in vielen nationalen und internationalen Projekten. Der Schwerpunkt lag hierbei auf BW und FI, den Financial Services sowie komplexen Migrationen.

... Einleitung ... 15

1 ... Reporting im SAP-Finanzwesen ... 21
... 1.1 ... Überblick ... 21
... 1.2 ... Berichtsvarianten ... 25
... 1.3 ... Automatisierung ... 30
... 1.4 ... Transaktionen pflegen ... 45
... 1.5 ... Fazit ... 46

2 ... Standardberichte auswählen und nutzen ... 47
... 2.1 ... Infosystem der FI-Komponenten ... 48
... 2.2 ... Transaktionen in den FI-Komponenten ... 55
... 2.3 ... Infosystem des Rechnungswesens ... 60
... 2.4 ... Berichte über die Transaktion OBZA aufrufen ... 67
... 2.5 ... ABAP-Programmausführung (Transaktion SA38) ... 73
... 2.6 ... Fazit ... 76

3 ... Standardberichte in der Hauptbuchhaltung ... 77
... 3.1 ... Report RFAUDI40 -- Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal ... 77
... 3.2 ... Report RFBILA00 -- Bilanz/GuV ... 79
... 3.3 ... Report RFHABU00 -- Hauptbuch aus der Belegdatei ... 85
... 3.4 ... Report RFHABU00N -- Hauptbuch aus der Belegdatei ... 88
... 3.5 ... Report RFITEMGL -- Sachkonten-Einzelpostenliste ... 89
... 3.6 ... Report RFSABL00 -- Änderungsanzeige Sachkonten ... 92
... 3.7 ... Report RFSBWA00 -- Strukturierte Saldenliste ... 92
... 3.8 ... Report RFSEPA01 -- Aufbau Einzelpostenanzeige ... 95
... 3.9 ... Report RFSEPA04 -- Abbau Einzelpostenanzeige ... 95
... 3.10 ... Report RFSKPL00 -- Kontenplan ... 96
... 3.11 ... Report RFSKTH00 -- Kontierungshandbuch ... 98
... 3.12 ... Report RFSKVZ00 -- Sachkontenverzeichnis ... 100
... 3.13 ... Report RFSSLD00 -- Sachkontensaldenliste ... 103
... 3.14 ... Report RFSUSA00 -- Sachkontensalden ... 106
... 3.15 ... Report SAPF011 -- Saldovortrag Hauptbuch ... 108
... 3.16 ... Report SAPFGVTR -- Saldovortrag Hauptbuch ... 109
... 3.17 ... Fazit ... 111

4 ... Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung ... 113
... 4.1 ... Report RFDABL00 -- Änderungsanzeige Debitoren ... 113
... 4.2 ... Report RFDAPO00 -- Debitoren -- Ausgeglichene-Posten-Liste ... 115
... 4.3 ... Report RFDAUB00 -- Dauerbuchungsurbelege ... 115
... 4.4 ... Report RFDCON00 -- Kritische Debitorenänderungen bestätigen ... 119
... 4.5 ... Report RFDEPL00 -- Debitoren -- Einzelpostenliste ... 122
... 4.6 ... Report RFDKAG00 -- Stammdatenabgleich Debitoren ... 124
... 4.7 ... Report RFDKVZ00 -- Debitorenverzeichnis ... 126
... 4.8 ... Report RFDOFW00 -- OP -- Fälligkeitsvorschau Debitoren ... 130
... 4.9 ... Report RFDOPO00 -- Debitoren -- Offene-Posten-Liste ... 132
... 4.10 ... Report RFDOPO10 -- Debitoren -- Offene-Posten-Liste ... 133
... 4.11 ... Report RFDOPR00 -- Kundenbeurteilung mit OPRasterung ... 134
... 4.12 ... Report RFDOPR10 -- OP-Analyse Debitoren -- Saldo überfälliger Posten ... 139
... 4.13 ... Report RFDOPR20 -- Debitoren Zahlungsverhalten ... 142
... 4.14 ... Report RFDSLD00 -- Debitoren-Salden in Hauswährung ... 145
... 4.15 ... Report RFDUML00 -- Debitoren-Umsätze ... 148
... 4.16 ... Report RFDZIS00 -- Zinsstaffel Debitoren ... 150
... 4.17 ... Report RFITEMAR -- Debitoren-Einzelpostenliste ... 157
... 4.18 ... Fazit ... 160

5 ... Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung ... 161
... 5.1 ... Report RFITEMAP -- Kreditoren-Einzelpostenliste ... 161
... 5.2 ... Report RFKABL00 -- Änderungsanzeige Kreditoren ... 164
... 5.3 ... Report RFKABL00_NACC -- Änderungsanzeige Kreditoren ... 166
... 5.4 ... Report RFKAPO00 -- Kreditoren -- Ausgeglichene-Posten-Liste ... 167
... 5.5 ... Report RFKCON00 -- Kritische Kreditorenänderungen bestätigen ... 168
... 5.6 ... Report RFKEPL00 -- Kreditoren-Einzelpostenliste ... 170
... 5.7 ... Report RFKEPL00_NACC -- Kreditoren-Einzelpostenliste ... 171
... 5.8 ... Report RFKK_DELETE_MAKOMAZE -- Löschen Mahnvorschlag ... 173
... 5.9 ... Report RFKKAG00 -- Stammdatenabgleich Kreditoren ... 174
... 5.10 ... Report RFKKAK00 -- Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer ... 175
... 5.11 ... Report RFKKBU00 -- Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei ... 176
... 5.12 ... Report RFKKBU10 -- Kontenniederschrift aus Kontenschreibung ... 179
... 5.13 ... Report RFKKVZ00 -- Kreditorenverzeichnis ... 181
... 5.14 ... Report RFKOFW00 -- OP -- Fälligkeitsvorschau Kreditoren ... 185
... 5.15 ... Report RFKOPO00 -- Debitoren -- Offene-Posten-Liste ... 188
... 5.16 ... Report RFKOPR00 -- Kreditorenbeurteilung mit OPRasterung ... 188
... 5.17 ... Report RFKOPR10 -- OP-Analyse Kreditoren -- Saldo überfälliger Posten ... 192
... 5.18 ... Report RFKORB00 -- Interne Belege ... 197
... 5.19 ... Report RFKORD40 -- Individuelle Briefe und Standardbriefe ... 201
... 5.20 ... Report RFKORK00 -- Druckprogramm Kontoauszug periodisch ... 205
... 5.21 ... Report RFKORS10 -- Druckprogramm Serienbriefe ... 207
... 5.22 ... Report RFKSLD00 -- Kreditoren-Salden in Hauswährung ... 210
... 5.23 ... Report RFKUML00 -- Kreditoren-Umsätze ... 211
... 5.24 ... Fazit ... 215

6 ... Komponentenübergreifende Standardberichte ... 217
... 6.1 ... Report CACS_FILE_COPY -- Kopieren einer Datei ... 217
... 6.2 ... Report RC1TCG3Y -- Download einer Datei ... 219
... 6.3 ... Report RC1TCG3Z -- Upload einer Datei ... 220
... 6.4 ... Report RF150SMS -- Mahnlauf einplanen ... 220
... 6.5 ... Report RFAUSZ00 -- Debitoren-/Kreditoren-/Sachkontenauszüge ... 223
... 6.6 ... Report RFBABL00 -- Änderungsanzeige Belege ... 227
... 6.7 ... Report RFBELJ00 -- Beleg-Kompaktjournal ... 229
... 6.8 ... Report RFBELJ10 -- Beleg-Journal (Barrierefrei) ... 233
... 6.9 ... Report RFBUSU00 -- Buchungssummen ... 238
... 6.10 ... Report RFCORR14 -- Zurücksetzen eines Mahnlaufs ... 240
... 6.11 ... Report RFEPOJ00 -- Einzelpostenjournal ... 243
... 6.12 ... Report RFF110S -- Automatische Einplanung des Zahlprogramms ... 245
... 6.13 ... Report RFF110SSP -- Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag ... 250
... 6.14 ... Report RFFMKWD2 -- Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen ... 253
... 6.15 ... Report RFMAHN00 -- Mahnstatistik ... 255
... 6.16 ... Report RFMAHN01 -- Mahnliste ... 256
... 6.17 ... Report RFMAHN02 -- Liste gesperrter Posten ... 258
... 6.18 ... Report RFMAHN03 -- Liste gesperrter Konten ... 259
... 6.19 ... Report RFMAHN04 -- Mahnvorschlag Änderungen Posten ... 260
... 6.20 ... Report RFMAHN05 -- Mahnvorschlag Änderungen Konto ... 260
... 6.21 ... Report RFMAHN20 -- Mahnhistorie ... 262
... 6.22 ... Report RFMPAY00 -- Status bei zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern ... 263
... 6.23 ... Report RFPAYM_MERGE_RESET ... 265
... 6.24 ... Report RFZALI00 -- Zahlungsregulierungsliste ... 265
... 6.25 ... Report RFZALI20 -- Zahlungsregulierungsliste ... 268
... 6.26 ... Report SAPF010 -- Saldovortrag kontokorrent ... 271
... 6.27 ... Report SAPF071 -- Korrektur nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen ... 272
... 6.28 ... Report SAPF124 -- Maschinelles Ausgleichen ... 274
... 6.29 ... Report SAPF140 -- Trigger für Korrespondenz ... 279
... 6.30 ... Report SAPF140D -- Korrespondenzanforderungen löschen ... 281
... 6.31 ... Report SAPF140P -- Korrespondenzanforderungen pflegen ... 283
... 6.32 ... Report SAPF150D2 -- FI Mahnen -- Druckprogramm ... 284
... 6.33 ... Report SAPF190 -- Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung ... 285
... 6.34 ... Report SAPFPAYM_MERGE -- Zahllaufübergreifende Zahlungsträger ... 289
... 6.35 ... Fazit ... 291

7 ... Report Painter ... 293
... 7.1 ... Überblick ... 293
... 7.2 ... Einsatzgebiete des Report Painters ... 298
... 7.3 ... Beispiel: Jahresvergleich der Energieaufwendungen ... 299
... 7.4 ... Report-Painter-Bericht anlegen ... 299
... 7.5 ... Extrakt ... 321
... 7.6 ... Berichtstext ... 325
... 7.7 ... Bericht-Bericht-Schnittstelle ... 326
... 7.8 ... Fazit ... 329

8 ... Rechercheberichte ... 331
... 8.1 ... Überblick ... 331
... 8.2 ... Einsatzgebiete der Recherche ... 333
... 8.3 ... Berichtsarten ... 335
... 8.4 ... Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen »Working Capital und Effektivverschuldung« im Jahresvergleich ... 336
... 8.5 ... Bericht anlegen ... 337
... 8.6 ... Bericht ausführen ... 353
... 8.7 ... Interaktive Navigationsmöglichkeiten ... 355
... 8.8 ... Daten analysieren ... 360
... 8.9 ... Fazit ... 372

9 ... QuickViewer ... 373
... 9.1 ... Überblick ... 373
... 9.2 ... Fallbeispiele ... 374
... 9.3 ... Die Herkunft der Daten bestimmen ... 376
... 9.4 ... QuickView anlegen ... 385
... 9.5 ... QuickView pflegen ... 410
... 9.6 ... InfoSets ... 415
... 9.7 ... Fazit ... 450

10 ... SAP NetWeaver BW und SAP BusinessObjects ... 451
... 10.1 ... SAP NetWeaver BW ... 452
... 10.2 ... SAP Business Content ... 470
... 10.3 ... SAP BusinessObjects ... 472
... 10.4 ... Fazit ... 498

... Anhang ... 499
... A ... Glossar ... 501
... B ... Menüpfade und Transaktionscodes ... 507
... C ... Die Autoren ... 509

... Index ... 511